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职位描述

招聘人数：1 人 1、负责现金收入管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。　　 2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款簿，及时送存银行。　　 3、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符。对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。　　 4、负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定。　　 5、负责编制"公司每日资金日报表"和"银行存款每日报告表"。　　 6、每日上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督）取出各收款员交来的"交款袋"与交款签名单，核对是否相符；　　如出现不相符现象，应立即查找原因。　　 7、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个"交款袋"逐一打开，不能与其他款项相混，清点现金及支票，与"交款袋"上已填妥的现金数字核对是否相符；如不相符，应及时让有关人员查找，弄清情况，直到相符为止。

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